Obbligazione Asian Development Bank 1.875% ( US045167ER09 ) in USD

Emittente Asian Development Bank
Prezzo di mercato refresh price now   107.68 USD  ▲ 
Paese  Filippine
Codice isin  US045167ER09 ( in USD )
Tasso d'interesse 1.875% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 23/01/2030



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank US045167ER09 en USD 1.875%, scadenza 23/01/2030


Importo minimo 1 000 USD
Importo totale 2 000 000 000 USD
Cusip 045167ER0
Coupon successivo 24/01/2027 ( In 151 giorni )
Descrizione dettagliata La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) č un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertā.

L'Asian Development Bank ha emesso un'obbligazione (ISIN: US045167ER09, CUSIP: 045167ER0) in dollari statunitensi, con scadenza il 23/01/2030, cedola del 1,875%, per un ammontare totale di 2.000.000.000 USD, quota minima di acquisto di 1.000 USD e con pagamento semestrale, attualmente negoziata al 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/202495.53%
11/04/202485.55%
26/08/202395.53%
02/08/202395.53%
09/07/202395.53%
15/06/202395.53%
22/05/202395.53%
28/04/202395.53%
04/04/202395.53%
11/03/202395.53%
16/02/202395.53%
24/01/202395.53%
01/01/202395.53%
09/12/202295.53%
16/11/202295.53%
24/10/202295.53%
03/10/202295.53%
12/09/202295.53%
22/08/202295.53%
01/08/202295.53%
11/07/202295.53%
20/06/202295.53%
30/05/202295.53%
09/05/202295.53%
18/04/202295.53%
14/04/2022106.03%
24/03/2022106.03%
03/03/2022106.03%
10/02/2022106.03%
20/01/2022106.03%
30/12/2021106.03%
09/12/2021106.03%
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24/06/2021106.03%
03/06/2021106.03%
13/05/2021106.03%
22/04/2021106.03%
03/04/2021106.03%
16/03/2021106.03%
27/02/2021106.03%
10/02/2021106.03%
25/01/2021106.03%
15/01/2021106.03%
04/01/2021107.49%
23/12/2020107.14%
08/12/2020107.60%
26/11/2020107.92%
11/11/2020106.84%
30/10/2020107.78%
22/10/2020107.94%
14/10/2020108.82%
06/10/2020108.26%
29/09/2020109.43%
21/09/2020109.58%
14/09/2020109.47%
07/09/2020109.11%
31/08/2020109.02%
23/08/2020110.01%
15/08/2020109.33%
07/08/2020110.37%
30/07/2020110.25%
23/07/2020109.76%
15/07/2020109.29%
08/07/2020109.09%
01/07/2020108.39%
24/06/2020107.73%
16/06/2020107.68%