Obbligazione Asian Development Bank 3.125% ( US045167EJ82 ) in USD

Emittente Asian Development Bank
Prezzo di mercato refresh price now   117.38 USD  ▲ 
Paese  Filippine
Codice isin  US045167EJ82 ( in USD )
Tasso d'interesse 3.125% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 25/09/2028



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank US045167EJ82 en USD 3.125%, scadenza 25/09/2028


Importo minimo 1 000 USD
Importo totale 750 000 000 USD
Cusip 045167EJ8
Coupon successivo 26/09/2026 ( In 31 giorni )
Descrizione dettagliata La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) č un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertā.

Un'analisi di mercato rivela le caratteristiche di un'obbligazione, tipologia di strumento finanziario identificata dai codici ISIN US045167EJ82 e CUSIP 045167EJ8, emessa dalla Asian Development Bank, un'istituzione finanziaria multilaterale di sviluppo fondata nel 1966 e con sede nelle Filippine ? il paese d'emissione di questo strumento ? la cui missione principale č la promozione dello sviluppo economico e sociale nella regione Asia-Pacifico attraverso prestiti, assistenza tecnica, sovvenzioni e investimenti, consolidandola come un emittente di elevata reputazione, con tale obbligazione denominata in Dollari Statunitensi (USD), che offre un tasso d'interesse del 3.125%, presenta una scadenza fissata al 25 settembre 2028, prevede una frequenza di pagamento semestrale (pari a 2), ha una dimensione totale dell'emissione di 750.000.000 USD e una dimensione minima di acquisto di 1.000 USD, risultando quotata attualmente al 100% del suo valore nominale sul mercato.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/2024104.93%
29/12/202396.24%
12/08/2023115.39%
19/07/2023115.39%
25/06/2023115.39%
01/06/2023115.39%
08/05/2023115.39%
14/04/2023115.39%
21/03/2023115.39%
26/02/2023115.39%
03/02/2023115.39%
11/01/2023115.39%
19/12/2022115.39%
26/11/2022115.39%
03/11/2022115.39%
13/10/2022115.39%
22/09/2022115.39%
01/09/2022115.39%
11/08/2022115.39%
21/07/2022115.39%
30/06/2022115.39%
09/06/2022115.39%
19/05/2022115.39%
28/04/2022115.39%
07/04/2022115.39%
17/03/2022115.39%
24/02/2022115.39%
03/02/2022115.39%
13/01/2022115.39%
23/12/2021115.39%
02/12/2021115.39%
11/11/2021115.39%
21/10/2021115.39%
30/09/2021115.39%
09/09/2021115.39%
19/08/2021115.39%
29/07/2021115.39%
08/07/2021115.39%
17/06/2021115.39%
27/05/2021115.39%
06/05/2021115.39%
15/04/2021115.39%
27/03/2021115.39%
10/03/2021115.39%
21/02/2021115.39%
05/02/2021115.39%
23/01/2021115.96%
11/01/2021115.79%
31/12/2020116.77%
15/12/2020117.13%
02/12/2020116.68%
19/11/2020117.31%
04/11/2020117.73%
26/10/2020117.69%
18/10/2020118.10%
10/10/2020118.04%
02/10/2020118.47%
25/09/2020118.75%
17/09/2020118.80%
09/09/2020118.69%
01/09/2020118.41%
24/08/2020118.58%
16/08/2020118.22%
08/08/2020119.17%
01/08/2020119.29%
24/07/2020118.76%
16/07/2020118.73%
09/07/2020118.40%
01/07/2020117.95%
23/06/2020117.49%
16/06/2020117.38%