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Obbligazione Asian Development Bank 2.625% ( US045167DU47 ) in USD

Emittente	Asian Development Bank
Prezzo di mercato	112.55 USD  ▲
Paese	Filippine
Codice isin	US045167DU47 ( in USD )
Tasso d'interesse	2.625% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	11/01/2027
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank US045167DU47 en USD 2.625%, scadenza 11/01/2027
Importo minimo	/
Importo totale	/
Cusip	045167DU4
Coupon successivo	12/01/2027 ( In 139 giorni )
Descrizione dettagliata	La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà. The Obbligazione issued by Asian Development Bank ( Philippines ) , in USD, with the ISIN code US045167DU47, pays a coupon of 2.625% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 11/01/2027
Date Clean price 06/03/2026 99.03% 31/12/2025 98.96% 04/11/2025 98.69% 10/09/2025 98.56% 17/07/2025 98.01% 16/05/2025 97.75% 28/02/2025 97.17% 10/01/2025 96.67% 11/11/2024 96.62% 26/09/2024 97.81% 11/08/2024 96.74% 07/08/2024 100.00% 16/03/2024 94.83% 20/08/2023 111.45% 27/07/2023 111.45% 03/07/2023 111.45% 09/06/2023 111.45% 16/05/2023 111.45% 22/04/2023 111.45% 29/03/2023 111.45% 05/03/2023 111.45% 10/02/2023 111.45% 18/01/2023 111.45% 26/12/2022 111.45% 03/12/2022 111.45% 10/11/2022 111.45% 20/10/2022 111.45% 29/09/2022 111.45% 08/09/2022 111.45% 18/08/2022 111.45% 28/07/2022 111.45% 07/07/2022 111.45% 16/06/2022 111.45% 26/05/2022 111.45% 05/05/2022 111.45% 14/04/2022 111.45% 24/03/2022 111.45% 03/03/2022 111.45% 10/02/2022 111.45% 20/01/2022 111.45% 30/12/2021 111.45% 09/12/2021 111.45% 18/11/2021 111.45% 28/10/2021 111.45% 07/10/2021 111.45% 16/09/2021 111.45% 26/08/2021 111.45% 05/08/2021 111.45% 15/07/2021 111.45% 24/06/2021 111.45% 03/06/2021 111.45% 13/05/2021 111.45% 22/04/2021 111.45% 03/04/2021 111.45% 16/03/2021 111.45% 27/02/2021 111.45% 10/02/2021 111.45% 25/01/2021 111.45% 15/01/2021 111.45% 29/12/2020 111.45% 12/12/2020 111.45% 28/11/2020 111.42% 14/11/2020 111.28% 01/11/2020 111.45% 24/10/2020 111.46% 16/10/2020 112.04% 08/10/2020 111.84% 30/09/2020 112.59% 22/09/2020 112.39% 15/09/2020 112.55% 07/09/2020 112.22% 30/08/2020 112.42% 22/08/2020 112.54% 15/08/2020 112.51% 08/08/2020 112.97% 01/08/2020 113.03% 24/07/2020 112.73% 16/07/2020 112.78% 09/07/2020 112.65% 02/07/2020 112.40% 24/06/2020 111.98% 16/06/2020 112.55%