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Obbligazione Allergan Funding SCS 4.75% ( US00507UAU51 ) in USD

Emittente	Allergan Funding SCS
Prezzo di mercato	113.57 USD  ▲
Paese	Irlanda
Codice isin	US00507UAU51 ( in USD )
Tasso d'interesse	4.75% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	14/03/2045
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Allergan Funding SCS US00507UAU51 en USD 4.75%, scadenza 14/03/2045
Importo minimo	2 000 USD
Importo totale	53 860 000 USD
Cusip	00507UAU5
Standard & Poor's ( S&P ) rating	N/A
Moody's rating	N/A
Coupon successivo	15/03/2027 ( In 161 giorni )
Descrizione dettagliata	Allergan Funding SCS è una società di investimento focalizzata su finanziamenti per progetti nel settore sanitario, principalmente attraverso prestiti e investimenti di capitale in aziende biotecnologiche e farmaceutiche. L'obbligazione Allergan Funding SCS (ISIN: US00507UAU51, CUSIP: 00507UAU5), emessa in Irlanda, con scadenza il 14/03/2045, offre un rendimento del 4.75%, è negoziata attualmente al 75.94% del valore nominale (USD), ha una dimensione totale di emissione di 53.860.000 USD ed un taglio minimo di 2.000 USD, con cedole pagate semestralmente.
Date Clean price 03/04/2026 79.90% 23/01/2026 82.25% 21/11/2025 69.88% 26/09/2025 70.92% 06/08/2025 68.42% 09/06/2025 67.52% 25/03/2025 74.53% 23/01/2025 73.03% 30/11/2024 75.94% 09/10/2024 81.61% 22/08/2024 76.00% 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 76.00% 03/03/2024 70.12% 20/08/2023 99.13% 27/07/2023 99.13% 03/07/2023 99.13% 09/06/2023 99.13% 16/05/2023 99.13% 22/04/2023 99.13% 29/03/2023 99.13% 05/03/2023 99.13% 10/02/2023 99.13% 18/01/2023 99.13% 26/12/2022 99.13% 03/12/2022 99.13% 10/11/2022 99.13% 20/10/2022 99.13% 29/09/2022 99.13% 08/09/2022 99.13% 18/08/2022 99.13% 28/07/2022 99.13% 07/07/2022 99.13% 16/06/2022 99.13% 26/05/2022 99.13% 05/05/2022 99.13% 14/04/2022 99.13% 24/03/2022 99.13% 03/03/2022 99.13% 10/02/2022 99.13% 20/01/2022 99.13% 30/12/2021 99.13% 09/12/2021 99.13% 18/11/2021 99.13% 28/10/2021 99.13% 07/10/2021 99.13% 16/09/2021 99.13% 26/08/2021 99.13% 05/08/2021 99.13% 15/07/2021 99.13% 24/06/2021 99.13% 03/06/2021 99.13% 13/05/2021 99.13% 22/04/2021 99.13% 03/04/2021 99.13% 16/03/2021 99.13% 27/02/2021 99.13% 10/02/2021 99.13% 25/01/2021 99.13% 15/01/2021 99.13% 04/01/2021 99.65% 22/12/2020 101.46% 08/12/2020 100.83% 26/11/2020 102.46% 11/11/2020 99.40% 31/10/2020 98.81% 23/10/2020 97.95% 15/10/2020 90.94% 08/10/2020 90.62% 30/09/2020 103.24% 22/09/2020 103.24% 14/09/2020 103.24% 07/09/2020 103.24% 31/08/2020 103.24% 23/08/2020 103.24% 15/08/2020 103.24% 07/08/2020 103.24% 30/07/2020 103.29% 22/07/2020 113.88% 15/07/2020 111.32% 08/07/2020 111.36% 30/06/2020 111.44% 23/06/2020 113.80% 15/06/2020 113.57%