Obbligazione Accunia European CLO I 0% ( US00439YAE68 ) in EUR

Emittente Accunia European CLO I
Prezzo di mercato refresh price now   100.00 EUR  ⇌ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  US00439YAE68 ( in EUR )
Tasso d'interesse 0%
Scadenza 15/07/2029



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo /
Importo totale /
Cusip 00439YAE6
Descrizione dettagliata Accunia European CLO I č un veicolo di cartolarizzazione di crediti (CLO) che investe in un portafoglio di prestiti a elevata rendimento provenienti da societā europee.

Le bond Accunia European CLO I (ISIN: US00439YAE68), emesso nei Paesi Bassi, con scadenza il 15/07/2029, presenta un prezzo di mercato attuale del 100%, un tasso di interesse dello 0% e pagamenti di cedola con frequenza quadrimestrale, in EUR.
DateClean price
07/08/2024100.00%
08/07/2024100.00%
15/08/2023100.00%
22/07/2023100.00%
28/06/2023100.00%
04/06/2023100.00%
11/05/2023100.00%
17/04/2023100.00%
24/03/2023100.00%
28/02/2023100.00%
05/02/2023100.00%
13/01/2023100.00%
21/12/2022100.00%
28/11/2022100.00%
05/11/2022100.00%
15/10/2022100.00%
24/09/2022100.00%
03/09/2022100.00%
13/08/2022100.00%
23/07/2022100.00%
02/07/2022100.00%
11/06/2022100.00%
21/05/2022100.00%
30/04/2022100.00%
09/04/2022100.00%
19/03/2022100.00%
26/02/2022100.00%
05/02/2022100.00%
15/01/2022100.00%
25/12/2021100.00%
04/12/2021100.00%
13/11/2021100.00%
23/10/2021100.00%
02/10/2021100.00%
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10/07/2021100.00%
19/06/2021100.00%
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08/05/2021100.00%
17/04/2021100.00%
29/03/2021100.00%
12/03/2021100.00%
23/02/2021100.00%
07/02/2021100.00%