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Obbligazione Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 4.875% ( US00388WAG69 ) in USD

Emittente	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
Prezzo di mercato	114.51 USD  ⇌
Paese	Emirati Arabi Uniti
Codice isin	US00388WAG69 ( in USD )
Tasso d'interesse	4.875% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	22/04/2030
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	1 000 000 000 USD
Cusip	00388WAG6
Standard & Poor's ( S&P ) rating	N/A
Moody's rating	Aa3 ( High grade - Investment-grade )
Coupon successivo	23/10/2026 ( In 44 giorni )
Descrizione dettagliata	Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) è una società energetica integrata con attività in diversi paesi, focalizzata sulla generazione di energia, la trasmissione, la distribuzione e l'esplorazione e produzione di petrolio e gas. L'emissione obbligazionaria in oggetto, con codice ISIN US00388WAG69 e codice CUSIP US00388WAG6, proviene da Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), una delle principali compagnie energetiche integrate e di servizi pubblici di Abu Dhabi con una significativa presenza internazionale e di proprietà maggioritaria del governo di Abu Dhabi, ed è stata emessa negli Emirati Arabi Uniti, denominata in USD, con un tasso d'interesse fisso annuale del 4,875%, una scadenza fissata al 22 aprile 2030, una frequenza di pagamento semestrale, un importo complessivo di un miliardo di dollari, un taglio minimo di acquisto di 200.000 dollari e un prezzo di mercato attuale pari al 100% del valore nominale, il tutto supportato da una solida valutazione di credito 'Aa3' da parte dell'agenzia Moody's.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 07/11/2023 114.51% 20/09/2023 114.51% 27/08/2023 114.51% 03/08/2023 114.51% 11/07/2023 114.51% 18/06/2023 114.51% 26/05/2023 114.51% 03/05/2023 114.51% 12/04/2023 114.51% 25/03/2023 114.51% 03/03/2023 114.51% 08/02/2023 114.51% 20/01/2023 114.51% 29/12/2022 114.51% 07/12/2022 114.51% 15/11/2022 114.51% 25/10/2022 114.51% 07/10/2022 114.51% 19/09/2022 114.51% 02/09/2022 114.51% 16/08/2022 114.51% 01/08/2022 114.51% 17/07/2022 114.51% 01/07/2022 114.51% 16/06/2022 114.51% 02/06/2022 114.51% 18/05/2022 114.51% 03/05/2022 114.51% 18/04/2022 114.51% 02/04/2022 114.51% 18/03/2022 114.51% 04/03/2022 114.51% 16/02/2022 114.51% 29/01/2022 114.51% 10/01/2022 114.51% 24/12/2021 114.51% 08/12/2021 114.51% 22/11/2021 114.51% 07/11/2021 114.51% 25/10/2021 114.51% 11/10/2021 114.51% 27/09/2021 114.51% 08/09/2021 114.51% 26/08/2021 114.51% 13/08/2021 114.51% 01/08/2021 114.51% 20/07/2021 114.51% 07/07/2021 114.51% 22/06/2021 114.51% 08/06/2021 114.51% 20/05/2021 114.51% 03/05/2021 114.51% 12/04/2021 114.51% 26/03/2021 114.51% 10/03/2021 114.51% 22/02/2021 114.51% 07/02/2021 114.51% 25/01/2021 114.51% 13/01/2021 114.51% 02/01/2021 114.51% 18/12/2020 114.51% 06/12/2020 114.51% 24/11/2020 114.51% 09/11/2020 114.51% 29/10/2020 114.51% 21/10/2020 114.51% 13/10/2020 114.51% 06/10/2020 114.51% 28/09/2020 114.51% 20/09/2020 114.51% 13/09/2020 114.51% 06/09/2020 114.51% 29/08/2020 114.51% 21/08/2020 114.51% 14/08/2020 114.51% 07/08/2020 114.51% 06/08/2020 114.51% 30/07/2020 114.51% 22/07/2020 114.51% 15/07/2020 114.51% 08/07/2020 114.51% 01/07/2020 114.51% 23/06/2020 114.51% 15/06/2020 114.51%