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Obbligazione CNP Assurances 6% ( FR0010941484 ) in EUR

Emittente	CNP Assurances
Prezzo di mercato	107.63 EUR  ▲
Paese	Francia
Codice isin	FR0010941484 ( in EUR )
Tasso d'interesse	6% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	13/09/2040 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione CNP Assurances FR0010941484 in EUR 6%, scaduta
Importo minimo	50 000 EUR
Importo totale	750 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	CNP Assurances è una compagnia assicurativa francese specializzata in assicurazioni sulla vita, previdenza e salute, operante principalmente in Europa e in America Latina. Si riporta di seguito un'analisi dettagliata di un'obbligazione con codice ISIN FR0010941484, emessa da CNP Assurances, un'importante compagnia assicurativa francese leader nel settore delle assicurazioni personali e partner strategico nel panorama finanziario europeo, che opera con successo sia in Francia che a livello internazionale. Questo strumento di debito, denominato in EUR e con un'emissione totale pari a 750.000.000 EUR, prevedeva un tasso d'interesse annuale del 6% e un taglio minimo di acquisto di 50.000 EUR, rendendola accessibile a investitori qualificati. Originariamente emessa dalla Francia con data di scadenza fissata per il 13 settembre 2040, l'obbligazione ha regolarmente corrisposto cedole con una frequenza annuale. È opportuno notare che l'obbligazione è giunta a naturale scadenza, come previsto, ed è stata completamente rimborsata al 100% del suo valore nominale, completando così il suo ciclo di vita finanziario.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 20/10/2022 101.18% 29/09/2022 101.18% 08/09/2022 101.18% 18/08/2022 101.18% 28/07/2022 101.18% 07/07/2022 101.18% 16/06/2022 101.18% 26/05/2022 101.18% 05/05/2022 101.18% 14/04/2022 101.18% 24/03/2022 101.18% 03/03/2022 101.18% 10/02/2022 101.18% 20/01/2022 101.18% 30/12/2021 101.18% 09/12/2021 101.18% 18/11/2021 101.18% 28/10/2021 101.18% 07/10/2021 101.18% 16/09/2021 101.18% 26/08/2021 101.18% 05/08/2021 101.18% 15/07/2021 101.18% 24/06/2021 101.18% 03/06/2021 101.18% 13/05/2021 101.18% 22/04/2021 101.18% 03/04/2021 101.18% 16/03/2021 101.18% 27/02/2021 101.18% 10/02/2021 101.18% 25/01/2021 101.18% 08/01/2021 101.18% 22/12/2020 101.18% 05/12/2020 101.18% 18/11/2020 101.18% 03/11/2020 101.18% 23/10/2020 101.18% 12/10/2020 101.18% 01/10/2020 101.18% 20/09/2020 101.18% 09/09/2020 101.18% 29/08/2020 101.18% 18/08/2020 101.18% 07/08/2020 101.18% 27/07/2020 101.18% 16/07/2020 101.18% 04/07/2020 101.18% 23/06/2020 101.18% 12/06/2020 101.18% 08/06/2020 101.54% 04/06/2020 101.52% 31/05/2020 101.48% 27/05/2020 101.59% 23/05/2020 101.13% 20/05/2020 101.08% 16/05/2020 100.57% 12/05/2020 101.31% 08/05/2020 101.26% 05/05/2020 101.41% 02/05/2020 101.90% 29/04/2020 101.90% 26/04/2020 101.93% 22/04/2020 101.64% 19/04/2020 101.97% 15/04/2020 103.05% 11/04/2020 102.95% 08/04/2020 102.45% 04/04/2020 100.44% 01/04/2020 99.87% 29/03/2020 98.96% 25/03/2020 97.94% 22/03/2020 97.58% 18/03/2020 96.89% 14/03/2020 100.00% 11/03/2020 100.94% 08/03/2020 101.56% 05/03/2020 102.85% 02/03/2020 102.64% 27/02/2020 102.96% 24/02/2020 103.29% 21/02/2020 103.15% 18/02/2020 103.27% 15/02/2020 103.54% 12/02/2020 103.57% 08/02/2020 103.57% 04/02/2020 103.54% 01/02/2020 103.39% 29/01/2020 103.70% 26/01/2020 103.91% 22/01/2020 103.93% 19/01/2020 103.60% 16/01/2020 103.94% 13/01/2020 103.78% 10/01/2020 103.78% 07/01/2020 103.95% 04/01/2020 103.78% 02/01/2020 103.78% 30/12/2019 103.88% 27/12/2019 103.88% 25/12/2019 103.94% 22/12/2019 103.98% 19/12/2019 104.03% 17/12/2019 104.34% 14/12/2019 104.16% 07/12/2019 104.09% 01/12/2019 104.21% 23/11/2019 104.18% 18/11/2019 104.37% 14/11/2019 104.58% 10/11/2019 104.61% 06/11/2019 104.98% 02/11/2019 104.74% 29/10/2019 105.00% 26/10/2019 105.01% 23/10/2019 105.16% 19/10/2019 105.02% 16/10/2019 105.24% 12/10/2019 105.29% 09/10/2019 105.24% 05/10/2019 105.19% 30/09/2019 105.37% 26/09/2019 105.38% 20/09/2019 105.55% 16/09/2019 105.78% 12/09/2019 105.75% 06/09/2019 104.71% 01/09/2019 106.01% 27/08/2019 105.88% 23/08/2019 106.12% 20/08/2019 106.07% 16/08/2019 106.02% 12/08/2019 106.03% 08/08/2019 106.23% 04/08/2019 106.06% 01/08/2019 106.10% 28/07/2019 106.30% 25/07/2019 106.50% 23/07/2019 106.54% 20/07/2019 106.41% 17/07/2019 106.61% 14/07/2019 106.39% 12/07/2019 106.64% 09/07/2019 106.33% 07/07/2019 106.76% 05/07/2019 106.96% 03/07/2019 107.03% 01/07/2019 106.88% 29/06/2019 106.88% 27/06/2019 106.89% 25/06/2019 107.10% 23/06/2019 106.98% 21/06/2019 106.98% 19/06/2019 107.34% 13/06/2019 107.22% 07/06/2019 107.01% 02/06/2019 106.75% 29/05/2019 107.03% 23/05/2019 107.03% 19/05/2019 107.20% 17/05/2019 107.00% 15/05/2019 107.25% 10/05/2019 107.63%