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Obbligazione DZ Bank 0.464% ( DE000DG6CLG5 ) in EUR

Emittente	DZ Bank
Prezzo di mercato	99.70 EUR  ▼
Paese	Germania
Codice isin	DE000DG6CLG5 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.464% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza	26/12/2023 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	25 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	DZ Bank è una banca commerciale tedesca con sede a Francoforte, specializzata in servizi finanziari per clienti corporate e istituzionali. L'obbligazione con codice ISIN DE000DG6CLG5, emessa dalla DZ Bank, l'istituzione centrale per le banche cooperative tedesche e uno dei principali istituti di credito del paese, era un titolo di debito di diritto tedesco denominato in Euro, con un importo complessivo di emissione pari a 25.000.000 Euro e un lotto minimo di sottoscrizione fissato a 100.000 Euro, che offriva un tasso di interesse annuale dello 0,464% con pagamenti trimestrali; il titolo, il cui prezzo di mercato finale era pari al 100% al momento del rimborso, è giunto a naturale scadenza il 26 dicembre 2023 ed è stato integralmente rimborsato ai suoi detentori, completando il suo ciclo di vita finanziario.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 23/12/2023 99.98% 11/08/2023 99.87% 18/07/2023 99.87% 24/06/2023 99.87% 31/05/2023 99.87% 07/05/2023 99.87% 13/04/2023 99.87% 20/03/2023 99.87% 25/02/2023 99.87% 02/02/2023 99.87% 10/01/2023 99.87% 18/12/2022 99.87% 26/11/2022 99.87% 03/11/2022 99.77% 15/10/2022 99.75% 27/09/2022 99.60% 10/09/2022 99.65% 24/08/2022 99.56% 08/08/2022 99.70%