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Obbligazione DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main 4.025% ( DE000DFK0A22 ) in EUR

Emittente	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main
Prezzo di mercato	100.95 EUR  ▲
Paese	Germania
Codice isin	DE000DFK0A22 ( in EUR )
Tasso d'interesse	4.025% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	28/06/2023 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	1 000 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	DZ BANK AG è una banca cooperativa centrale tedesca con sede a Francoforte sul Meno, che fornisce servizi finanziari a banche cooperative e casse rurali tedesche. L'obbligazione con codice ISIN DE000DFK0A22, emessa dalla DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, qualificabile come istituzione finanziaria centrale e di riferimento per il settore cooperativo bancario in Germania, originariamente emessa nel paese tedesco con una dimensione complessiva di 1.000.000.000 EUR, presentava un prezzo di emissione del 100%, un tasso d'interesse fisso del 4.025% con pagamento annuale, e tagli minimi di sottoscrizione di 100.000 EUR; è importante notare che questa obbligazione, con data di scadenza fissata al 28 giugno 2023, è regolarmente giunta a termine ed è stata interamente rimborsata.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 08/06/2023 99.99% 16/05/2023 100.03% 23/04/2023 100.09% 04/04/2023 100.17% 17/03/2023 100.21% 23/02/2023 100.25% 02/02/2023 100.30% 11/01/2023 100.35% 20/12/2022 100.41% 28/11/2022 100.45% 05/11/2022 100.48% 16/10/2022 100.56% 27/09/2022 100.60% 09/09/2022 100.62% 24/08/2022 100.66% 08/08/2022 100.67% 24/07/2022 100.70% 09/07/2022 100.80% 23/06/2022 100.82% 09/06/2022 100.87% 25/05/2022 100.91% 09/05/2022 100.95%