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Obbligazione DZ HYP AG 0.225% ( DE000A2G9HN5 ) in EUR

Emittente	DZ HYP AG
Prezzo di mercato	95.25 EUR  ▼
Paese	Germania
Codice isin	DE000A2G9HN5 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.225% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	24/05/2027 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	25 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	DZ HYP AG è una società di investimento immobiliare svizzera specializzata in investimenti a lungo termine in immobili residenziali e commerciali di alta qualità in Svizzera e Germania. The Obbligazione issued by DZ HYP AG ( Germany ) , in EUR, with the ISIN code DE000A2G9HN5, pays a coupon of 0.225% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 24/05/2027
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 27/11/2023 89.40% 07/08/2023 88.15% 14/07/2023 88.15% 21/06/2023 88.20% 29/05/2023 88.15% 05/05/2023 89.20% 13/04/2023 88.65% 27/03/2023 88.30% 06/03/2023 87.15% 11/02/2023 88.50% 22/01/2023 89.40% 31/12/2022 87.65% 08/12/2022 89.80% 15/11/2022 88.40% 25/10/2022 87.25% 06/10/2022 88.20% 19/09/2022 89.60% 02/09/2022 90.60% 16/08/2022 93.20% 01/08/2022 94.00% 17/07/2022 93.10% 02/07/2022 92.40% 16/06/2022 90.15% 02/06/2022 93.70% 18/05/2022 93.80% 03/05/2022 93.85% 17/04/2022 94.10% 01/04/2022 95.25%