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Obbligazione Daimler AG 0.875% ( DE000A169G07 ) in EUR

Emittente	Daimler AG
Prezzo di mercato	99.66 EUR  ▼
Paese	Germania
Codice isin	DE000A169G07 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.875% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	12/01/2021 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Daimler AG DE000A169G07 in EUR 0.875%, scaduta
Importo minimo	1 000 EUR
Importo totale	1 000 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	Daimler AG è una casa automobilistica tedesca, nota principalmente per i suoi marchi Mercedes-Benz e Smart. Si analizza un'obbligazione con codice ISIN DE000A169G07, emessa da Daimler AG, un'importante azienda automobilistica tedesca, leader globale nella produzione di autoveicoli e servizi finanziari connessi. Il titolo, quotato in Euro (EUR) e con paese di emissione la Germania, presentava un tasso di interesse fisso (cedola) annuale pari allo 0,875%, con pagamenti effettuati una volta all'anno. L'emissione totale ammontava a 1.000.000.000 di Euro, con un lotto minimo di acquisto fissato a 1.000 Euro. Al momento della sua operatività, il prezzo di mercato si attestava alla pari (100% del valore nominale). La scadenza di questa obbligazione era fissata per il 12 gennaio 2021 e, come confermato, il titolo è giunto regolarmente a maturità ed è stato interamente rimborsato ai suoi sottoscrittori.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 100.01% 14/10/2022 100.00% 13/10/2022 100.01% 11/10/2022 100.01% 08/10/2022 100.00% 10/01/2021 100.00% 30/12/2020 100.03% 14/12/2020 100.09% 01/12/2020 100.13% 17/11/2020 100.19% 02/11/2020 100.27% 24/10/2020 100.35% 16/10/2020 100.32% 09/10/2020 100.34% 02/10/2020 100.35% 24/09/2020 100.25% 16/09/2020 100.42% 09/09/2020 100.50% 02/09/2020 100.43% 25/08/2020 100.46% 18/08/2020 100.38% 10/08/2020 100.49% 02/08/2020 100.50% 25/07/2020 100.51% 17/07/2020 100.47% 10/07/2020 100.44% 03/07/2020 100.60% 26/06/2020 100.38% 18/06/2020 100.66% 10/06/2020 100.25% 06/06/2020 100.48% 02/06/2020 100.18% 29/05/2020 100.40% 24/05/2020 100.03% 20/05/2020 99.66% 16/05/2020 100.09% 13/05/2020 100.11% 09/05/2020 99.89% 05/05/2020 99.66% 01/05/2020 99.91% 27/04/2020 100.15% 24/04/2020 100.04% 21/04/2020 99.66%