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Obbligazione MetLife Global Funding I 0.125% ( CH0569237677 ) in CHF

Emittente	MetLife Global Funding I
Prezzo di mercato	100.53 CHF  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	CH0569237677 ( in CHF )
Tasso d'interesse	0.125% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	24/09/2028
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	/
Importo totale	/
Coupon successivo	25/09/2026 ( In 29 giorni )
Descrizione dettagliata	MetLife Global Funding I è un fondo di investimento gestito da MetLife Investment Management che investe principalmente in prestiti a società di medie dimensioni in diversi settori e regioni geografiche, privilegiando un approccio diversificato e a lungo termine. The Obbligazione issued by MetLife Global Funding I ( United States ) , in CHF, with the ISIN code CH0569237677, pays a coupon of 0.125% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 24/09/2028
Date Clean price 13/04/2026 97.91% 28/01/2026 98.54% 26/11/2025 98.30% 01/10/2025 98.13% 11/08/2025 98.26% 12/06/2025 98.13% 28/03/2025 96.81% 25/01/2025 97.09% 04/12/2024 97.44% 11/10/2024 95.85% 24/08/2024 96.14% 07/08/2024 100.00% 17/01/2024 92.43% 15/08/2023 99.77% 22/07/2023 99.77% 28/06/2023 99.77% 04/06/2023 99.77% 11/05/2023 99.77% 17/04/2023 99.77% 24/03/2023 99.77% 28/02/2023 99.77% 05/02/2023 99.77% 13/01/2023 99.77% 21/12/2022 99.77% 28/11/2022 99.77% 05/11/2022 99.77% 15/10/2022 99.77% 24/09/2022 99.77% 03/09/2022 99.77% 13/08/2022 99.77% 23/07/2022 99.77% 02/07/2022 99.77% 11/06/2022 99.77% 21/05/2022 99.77% 30/04/2022 99.77% 09/04/2022 99.77% 19/03/2022 99.77% 26/02/2022 99.77% 05/02/2022 99.77% 15/01/2022 99.77% 25/12/2021 99.77% 04/12/2021 99.77% 13/11/2021 99.77% 23/10/2021 99.77% 02/10/2021 99.77% 11/09/2021 99.77% 21/08/2021 99.77% 31/07/2021 99.77% 10/07/2021 99.77% 19/06/2021 99.77% 29/05/2021 99.77% 08/05/2021 99.77% 17/04/2021 99.77% 29/03/2021 99.77% 12/03/2021 99.77% 24/02/2021 100.51% 08/02/2021 100.73% 26/01/2021 101.14% 13/01/2021 101.00% 02/01/2021 101.20% 18/12/2020 100.92% 06/12/2020 100.53%