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Obbligazione UBS Group 0.719% ( CH0445624981 ) in JPY

Emittente	UBS Group
Prezzo di mercato	99.90 JPY  ▼
Paese	Svizzera
Codice isin	CH0445624981 ( in JPY )
Tasso d'interesse	0.719% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	07/11/2024 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 000 JPY
Importo totale	130 000 000 000 JPY
Descrizione dettagliata	UBS Group AG è una società finanziaria svizzera che offre servizi di gestione patrimoniale, investimento bancario e gestione di attività a clienti privati e istituzionali a livello globale. L'obbligazione UBS Group (ISIN: CH0445624981), emessa in Svizzera in JPY per un totale di 130.000.000.000 con cedola del 0,719% e scadenza il 07/11/2024, con taglio minimo di 100.000.000 e pagamenti semestrali, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 21/08/2023 99.93% 28/07/2023 99.93% 04/07/2023 99.93% 10/06/2023 99.93% 17/05/2023 99.93% 23/04/2023 99.93% 30/03/2023 99.93% 06/03/2023 99.93% 11/02/2023 99.92% 22/01/2023 99.91% 31/12/2022 99.91% 08/12/2022 99.94% 15/11/2022 99.95% 25/10/2022 99.91% 07/10/2022 99.91% 20/09/2022 99.90%