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Obbligazione BNG Bank N.V 1.125% ( CH0207550010 ) in CHF

Emittente	BNG Bank N.V
Prezzo di mercato	104.39 CHF  ▲
Paese	Paesi Bassi
Codice isin	CH0207550010 ( in CHF )
Tasso d'interesse	1.125% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	18/04/2023 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	5 000 CHF
Importo totale	125 000 000 CHF
Descrizione dettagliata	BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit. The Obbligazione issued by BNG Bank N.V ( Netherlands ) , in CHF, with the ISIN code CH0207550010, pays a coupon of 1.125% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 18/04/2023
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 05/04/2023 99.98% 12/03/2023 99.98% 18/02/2023 100.00% 29/01/2023 100.01% 07/01/2023 100.03% 16/12/2022 100.12% 24/11/2022 100.16% 01/11/2022 100.15% 13/10/2022 100.14% 25/09/2022 99.96% 08/09/2022 100.14% 22/08/2022 100.40% 06/08/2022 100.45% 22/07/2022 100.51% 07/07/2022 100.59% 22/06/2022 100.41% 08/06/2022 100.93% 24/05/2022 101.19% 08/05/2022 101.29% 22/04/2022 101.32% 07/04/2022 101.58% 23/03/2022 101.74% 08/03/2022 101.87% 20/02/2022 101.94% 02/02/2022 102.13% 17/01/2022 102.17% 28/12/2021 102.38% 12/12/2021 102.52% 26/11/2021 102.51% 11/11/2021 102.59% 29/10/2021 102.57% 15/10/2021 102.70% 02/10/2021 102.80% 14/09/2021 102.85% 29/08/2021 102.96% 17/08/2021 103.10% 05/08/2021 103.20% 24/07/2021 103.20% 12/07/2021 103.25% 29/06/2021 103.15% 14/06/2021 103.25% 26/05/2021 103.41% 09/05/2021 103.45% 19/04/2021 103.61% 02/04/2021 103.66% 16/03/2021 103.82% 28/02/2021 103.70% 12/02/2021 104.05% 29/01/2021 104.04% 16/01/2021 103.95% 05/01/2021 103.95% 25/12/2020 103.95% 09/12/2020 104.11% 27/11/2020 104.23% 12/11/2020 104.20% 31/10/2020 104.35% 23/10/2020 104.48% 15/10/2020 104.53% 07/10/2020 104.53% 29/09/2020 104.58% 22/09/2020 104.40% 14/09/2020 104.33% 06/09/2020 104.33% 30/08/2020 104.25% 22/08/2020 104.30% 14/08/2020 104.30% 07/08/2020 104.31% 30/07/2020 104.41% 23/07/2020 104.65% 15/07/2020 104.45% 07/07/2020 104.41% 30/06/2020 104.68% 22/06/2020 104.85% 14/06/2020 104.39%