Obbligazione Asian Development Bank 2.75% ( CH0109156262 ) in CHF

Emittente Asian Development Bank
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Paese  Filippine
Codice isin  CH0109156262 ( in CHF )
Tasso d'interesse 2.75% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 11/02/2030



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 5 000 CHF
Importo totale 200 000 000 CHF
Coupon successivo 12/02/2027 ( In 169 giorni )
Descrizione dettagliata La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) č un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertā.

The Obbligazione issued by Asian Development Bank ( Philippines ) , in CHF, with the ISIN code CH0109156262, pays a coupon of 2.75% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 11/02/2030
DateClean price
07/08/2024100.00%
30/12/2023109.96%
12/08/2023106.62%
19/07/2023106.62%
25/06/2023106.62%
01/06/2023106.62%
08/05/2023106.62%
14/04/2023106.62%
21/03/2023106.62%
26/02/2023106.62%
03/02/2023106.62%
11/01/2023106.62%
19/12/2022106.62%
26/11/2022106.62%
03/11/2022106.62%
13/10/2022106.62%
22/09/2022106.62%
05/09/2022108.42%
19/08/2022110.44%
04/08/2022114.05%
20/07/2022110.70%
05/07/2022111.48%
20/06/2022107.01%
06/06/2022108.78%
23/05/2022112.93%
08/05/2022111.74%
23/04/2022112.58%
08/04/2022114.17%
24/03/2022115.54%
10/03/2022118.46%
22/02/2022119.17%
03/02/2022121.04%
18/01/2022120.80%
29/12/2021122.90%
13/12/2021124.95%
26/11/2021124.28%
11/11/2021122.04%
28/10/2021122.90%
14/10/2021123.73%
30/09/2021124.80%
10/09/2021124.99%
26/08/2021126.63%
14/08/2021125.89%
01/08/2021125.96%
20/07/2021126.25%
06/07/2021126.43%
22/06/2021125.80%
08/06/2021125.92%
20/05/2021124.33%
02/05/2021125.19%
12/04/2021126.96%
26/03/2021125.73%
10/03/2021125.61%
22/02/2021127.08%
06/02/2021126.75%
24/01/2021127.25%
12/01/2021128.55%
01/01/2021130.08%
17/12/2020128.95%
04/12/2020130.30%
22/11/2020128.65%
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13/07/2020130.30%
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29/06/2020127.31%
22/06/2020126.50%
14/06/2020127.20%