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Obbligazione BNG Bank N.V 2.25% ( CH0022721762 ) in CHF

Emittente	BNG Bank N.V
Prezzo di mercato	101.01 CHF  ▲
Paese	Paesi Bassi
Codice isin	CH0022721762 ( in CHF )
Tasso d'interesse	2.25% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	13/10/2020 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	5 000 CHF
Importo totale	980 500 000 CHF
Descrizione dettagliata	BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit. The Obbligazione issued by BNG Bank N.V ( Netherlands ) , in CHF, with the ISIN code CH0022721762, pays a coupon of 2.25% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 13/10/2020
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 08/10/2020 100.01% 30/09/2020 100.11% 23/09/2020 100.17% 15/09/2020 100.24% 07/09/2020 99.99% 30/08/2020 100.37% 22/08/2020 100.42% 14/08/2020 100.49% 06/08/2020 100.23% 30/07/2020 100.62% 23/07/2020 100.67% 16/07/2020 100.72% 08/07/2020 100.79% 30/06/2020 100.85% 23/06/2020 100.96% 14/06/2020 101.01%