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Obbligazione Asian Development Bank 0.75% ( CA045167FA66 ) in CAD

Emittente	Asian Development Bank
Prezzo di mercato	100.00 CAD  ▲
Paese	Filippine
Codice isin	CA045167FA66 ( in CAD )
Tasso d'interesse	0.75% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	10/02/2026 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank CA045167FA66 in CAD 0.75%, scaduta
Importo minimo	1 000 CAD
Importo totale	1 250 000 000 CAD
Cusip	045167FA6
Descrizione dettagliata	La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà. The Obbligazione issued by Asian Development Bank ( Philippines ) , in CAD, with the ISIN code CA045167FA66, pays a coupon of 0.75% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 10/02/2026
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 89.72% 29/11/2023 92.53% 07/08/2023 89.72% 14/07/2023 89.72% 20/06/2023 89.72% 27/05/2023 89.72% 03/05/2023 89.72% 09/04/2023 89.72% 16/03/2023 89.72% 21/02/2023 89.72% 29/01/2023 89.72% 06/01/2023 89.72% 14/12/2022 89.72% 21/11/2022 89.72% 29/10/2022 89.72% 08/10/2022 89.72% 06/10/2022 100.00% 15/09/2022 100.00% 25/08/2022 100.00% 04/08/2022 100.00% 14/07/2022 100.00% 23/06/2022 100.00% 02/06/2022 100.00% 12/05/2022 100.00% 21/04/2022 100.00% 31/03/2022 100.00% 10/03/2022 100.00% 17/02/2022 100.00% 27/01/2022 100.00% 06/01/2022 100.00% 16/12/2021 100.00% 25/11/2021 100.00% 04/11/2021 100.00% 14/10/2021 100.00% 23/09/2021 100.00%