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Obbligazione Asian Development Bank 3.75% ( AU3CB0223816 ) in AUD

Emittente	Asian Development Bank
Prezzo di mercato	113.38 AUD  ▲
Paese	Filippine
Codice isin	AU3CB0223816 ( in AUD )
Tasso d'interesse	3.75% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	11/03/2025 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	5 000 AUD
Importo totale	700 000 000 AUD
Descrizione dettagliata	La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà. The Obbligazione issued by Asian Development Bank ( Philippines ) , in AUD, with the ISIN code AU3CB0223816, pays a coupon of 3.75% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 11/03/2025
Date Clean price 10/09/2024 99.70% 08/08/2024 99.66% 07/08/2024 100.00% 20/01/2024 99.15% 15/08/2023 100.25% 22/07/2023 100.25% 28/06/2023 100.25% 04/06/2023 100.25% 11/05/2023 100.25% 17/04/2023 100.25% 24/03/2023 100.25% 28/02/2023 100.25% 05/02/2023 100.25% 13/01/2023 100.25% 21/12/2022 100.25% 28/11/2022 100.25% 05/11/2022 100.25% 15/10/2022 100.25% 24/09/2022 100.25% 03/09/2022 100.25% 13/08/2022 100.25% 23/07/2022 100.25% 08/07/2022 100.54% 22/06/2022 99.00% 07/06/2022 100.68% 23/05/2022 101.37% 08/05/2022 100.63% 22/04/2022 101.55% 07/04/2022 102.02% 22/03/2022 103.37% 07/03/2022 105.14% 19/02/2022 105.17% 01/02/2022 106.50% 14/01/2022 107.15% 27/12/2021 107.69% 11/12/2021 107.43% 25/11/2021 107.21% 10/11/2021 107.98% 27/10/2021 108.54% 13/10/2021 109.65% 29/09/2021 110.48% 09/09/2021 110.90% 26/08/2021 111.11% 14/08/2021 111.14% 02/08/2021 111.40% 21/07/2021 111.42% 08/07/2021 111.28% 24/06/2021 111.13% 10/06/2021 111.77% 22/05/2021 111.67% 05/05/2021 111.74% 15/04/2021 111.86% 29/03/2021 112.15% 12/03/2021 111.98% 24/02/2021 112.67% 09/02/2021 113.52% 27/01/2021 113.61% 14/01/2021 113.69% 03/01/2021 113.75% 20/12/2020 113.78% 07/12/2020 114.11% 25/11/2020 114.33% 10/11/2020 114.67% 30/10/2020 114.48% 22/10/2020 114.45% 14/10/2020 114.35% 06/10/2020 114.19% 28/09/2020 114.12% 20/09/2020 113.78% 13/09/2020 113.89% 06/09/2020 113.98% 29/08/2020 114.08% 22/08/2020 113.96% 14/08/2020 113.88% 06/08/2020 114.19% 29/07/2020 114.07% 22/07/2020 113.96% 15/07/2020 113.89% 07/07/2020 114.01% 29/06/2020 113.81% 22/06/2020 113.85% 21/06/2020 113.85% 13/06/2020 113.38%