Obbligazione African Development Bank 5.25% ( AU3CB0191971 ) in AUD

Emittente African Development Bank
Prezzo di mercato 108.07 AUD  ▲ 
Paese  Costa d'Avorio
Codice isin  AU3CB0191971 ( in AUD )
Tasso d'interesse 5.25% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 22/03/2022 - Obbligazione è scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 1 000 AUD
Importo totale 1 200 000 000 AUD
Descrizione dettagliata La Banca Africana di Sviluppo (BAD) è un'istituzione finanziaria internazionale dedicata allo sviluppo economico e sociale dell'Africa.

L'obbligazione con codice ISIN AU3CB0191971, emessa dalla African Development Bank (AfDB), principale istituzione finanziaria multilaterale dedita allo sviluppo economico e al progresso sociale nel continente africano, con Paese di emissione la Costa d'Avorio, era denominata in Dollari Australiani (AUD), offriva un tasso d'interesse annuo del 5,25%, aveva una dimensione totale di emissione di 1.200.000.000 AUD, un lotto minimo di acquisto di 1.000 AUD, una frequenza di pagamento semestrale, e ha raggiunto la sua scadenza il 22 marzo 2022, venendo rimborsata al 100% del suo valore nominale.
DateClean price
07/08/2024100.00%
18/03/202299.92%
03/03/2022100.12%
14/02/2022100.39%
28/01/2022100.60%
08/01/2022100.90%
22/12/2021101.15%
05/12/2021101.39%
19/11/2021101.60%
05/11/2021101.78%
23/10/2021101.99%
09/10/2021102.21%
24/09/2021102.42%
06/09/2021102.70%
24/08/2021102.87%
12/08/2021103.04%
31/07/2021103.17%
18/07/2021103.37%
05/07/2021103.55%
21/06/2021103.72%
07/06/2021103.91%
19/05/2021104.13%
02/05/2021104.35%
11/04/2021104.63%
25/03/2021104.82%
09/03/2021104.96%
21/02/2021105.32%
05/02/2021105.55%
23/01/2021105.71%
11/01/2021105.88%
01/01/2021105.99%
16/12/2020106.25%
03/12/2020106.36%
20/11/2020106.52%
05/11/2020106.77%
27/10/2020106.86%
19/10/2020106.93%
12/10/2020107.01%
04/10/2020107.00%
27/09/2020107.10%
19/09/2020107.12%
11/09/2020107.18%
04/09/2020107.25%
27/08/2020107.28%
20/08/2020107.36%
13/08/2020107.43%
05/08/2020107.21%
28/07/2020107.50%
20/07/2020107.72%
13/07/2020107.79%
06/07/2020107.83%
29/06/2020108.07%
21/06/2020108.07%
13/06/2020108.07%