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ItalianoBond Adagio V CLO Designated Activity Company 1.5% ( XS2312388593 ) in EUR
| Issuer | Adagio V CLO Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market price |  100.00 % ⇌ |
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| Country |  Ireland
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| ISIN code |
 XS2312388593 ( in EUR )
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| Interest rate | 1.5% per year ( payment 4 times a year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity | 14/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prospectus brochure in PDF format |
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| Minimal amount | 100 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total amount | 26 930 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next Coupon | 15/10/2026 ( In 35 days ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailed description |
Adagio V CLO Designated Activity Company is a collateralized loan obligation (CLO) that invests in a diversified portfolio of leveraged loans, generating returns for investors through interest payments and principal repayments. Adagio V CLO Designated Activity Company issued a ?26,930,000 bond (ISIN: XS2312388593) maturing October 14, 2031, with a 1.5% coupon rate, paying quarterly, currently trading at 100% of par value in EUR, with a minimum trading size of ?100,000. |
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