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ItalianoBond Adagio V CLO Designated Activity Company 2.105% ( XS1887443114 ) in EUR
| Issuer | Adagio V CLO Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market price |  100.00 % ⇌ |
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| Country |  Ireland
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| ISIN code |
 XS1887443114 ( in EUR )
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| Interest rate | 2.105% per year ( payment 4 times a year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity | 14/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prospectus brochure in PDF format |
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| Minimal amount | 100 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total amount | 17 000 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next Coupon | 15/10/2026 ( In 35 days ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailed description |
Adagio V CLO Designated Activity Company is a collateralized loan obligation (CLO) that invests in a diversified portfolio of leveraged loans, generating returns for investors through interest payments and principal repayments. Adagio V CLO Designated Activity Company issued a EUR 17,000,000 bond (ISIN: XS1887443114) maturing on October 14, 2031, with a 2.105% coupon rate, paying quarterly, currently trading at 100% of par value and having a minimum trading size of EUR 100,000. |
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