Français
ItalianoBond Adagio V CLO Designated Activity Company 3.2% ( XS1879607460 ) in EUR
| Issuer | Adagio V CLO Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market price |  100 % ⇌ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  Ireland
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN code |
 XS1879607460 ( in EUR )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 3.2% per year ( payment 4 times a year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity | 10/14/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal amount | 100 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total amount | 21 000 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next Coupon | 01/15/2027 ( In 74 days ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailed description |
Adagio V CLO Designated Activity Company is a collateralized loan obligation (CLO) that invests in a diversified portfolio of leveraged loans, generating returns for investors through interest payments and principal repayments. Adagio V CLO Designated Activity Company, an Irish-domiciled special purpose vehicle primarily engaged in structured finance for the acquisition and management of leveraged loan portfolios, has issued a European bond (ISIN: XS1879607460) currently trading at par (100%) in EUR. This specific collateralized loan obligation, representing a total issue size of EUR 21,000,000, offers an annual interest rate of 3.2% with quarterly coupon payments, matures on October 14, 2031, and is available for investor acquisition in minimum denominations of EUR 100,000. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||