Français
ItalianoBond Adagio VI CLO Designated Activity Company 1.7% ( XS1710466456 ) in EUR
| Issuer | Adagio VI CLO Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market price |  100.00 % ⇌ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  Ireland
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN code |
 XS1710466456 ( in EUR )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 1.7% per year ( payment 4 times a year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity | 29/04/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prospectus brochure in PDF format |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal amount | 100 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total amount | 29 500 000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next Coupon | 30/10/2026 ( In 49 days ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailed description |
Adagio VI CLO Designated Activity Company is a collateralized loan obligation (CLO) that invests in a diversified portfolio of leveraged loans. The bond identified by ISIN XS1710466456 is issued by Adagio VI CLO Designated Activity Company, an Irish-domiciled special purpose vehicle (SPV) primarily established within the Collateralized Loan Obligation (CLO) market to issue debt securities backed by a diversified portfolio of leveraged loans, thereby generating cash flows from these underlying assets. This EUR-denominated security is currently trading at its par value of 100% and offers an annual interest rate of 1.7%, with interest payments disbursed quarterly. The bond is set to mature on April 29, 2031, with a total issuance size of EUR 29,500,000, and a minimum acquisition size set at EUR 100,000. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||