Obbligazione Adagio V CLO DAC 3.2% ( XS1879607460 ) in EUR

Emittente	Adagio V CLO DAC
Prezzo di mercato	100 EUR ⇌
Paese	Irlanda
Codice isin	XS1879607460 ( in EUR )
Tasso d'interesse	3.2% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza	14/10/2031
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Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	21 000 000 EUR
Coupon successivo	15/10/2025 ( In 31 giorni )
Descrizione dettagliata	Adagio V CLO Designated Activity Company è una società a responsabilità limitata irlandese che gestisce un veicolo di investimento in obbligazioni garantite (CLO), investendo principalmente in prestiti a elevato rendimento. Un'analisi approfondita rivela i dettagli dell'obbligazione con codice ISIN XS1879607460, emessa da Adagio V CLO Designated Activity Company, una società con sede in Irlanda che opera tipicamente come veicolo per cartolarizzazione (SPV) nell'ambito delle Collateralized Loan Obligations (CLO), il che implica che la performance del titolo è sostenuta da un portafoglio diversificato di prestiti aziendali sottostanti che generano un flusso di reddito continuo. L'emissione, denominata in Euro (EUR), presenta un tasso d'interesse annuale fisso del 3.2% e garantisce una frequenza di pagamento trimestrale (4 volte l'anno), fornendo così un flusso di cassa costante agli investitori fino alla data di scadenza fissata per il 14 ottobre 2031, delineando un orizzonte temporale a medio-lungo termine per l'investimento. La dimensione totale dell'emissione ammonta a 21.000.000 EUR, mentre il prezzo attuale sul mercato si attesta al 100% del suo valore nominale, indicando che il titolo è scambiato alla pari; l'accesso a questa obbligazione è rivolto principalmente a investitori istituzionali o qualificati, data la dimensione minima d'acquisto fissata a 100.000 EUR per singola transazione, consolidando la sua posizione come strumento di debito a reddito fisso nel panorama del debito cartolarizzato irlandese.