Obligation Adams Square Funding II 0% ( USG01009AE21 ) en USD

Société émettrice Adams Square Funding II
Prix sur le marché 100.00 %  ⇌ 
Pays  Iles Cayman
Code ISIN  USG01009AE21 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 14/07/2026 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Adams Square Funding II USG01009AE21 en USD 0%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Cusip G01009AE2
Description détaillée Adams Square Capital a levé Adams Square Funding II, un fonds de capital-investissement axé sur les investissements dans des entreprises technologiques de croissance à un stade précoce et intermédiaire, principalement dans les secteurs de la santé numérique, de la fintech et du commerce électronique.

L'Obligation émise par Adams Square Funding II ( Iles Cayman ) , en USD, avec le code ISIN USG01009AE21, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est trimestriel et la maturité de l'Obligation est le 14/07/2026
DateClean price
13/08/2026100.00%
07/08/2024100.00%
08/07/2024100.00%
18/08/2023100.00%
25/07/2023100.00%
01/07/2023100.00%
07/06/2023100.00%
14/05/2023100.00%
20/04/2023100.00%
27/03/2023100.00%
03/03/2023100.00%
08/02/2023100.00%
16/01/2023100.00%
24/12/2022100.00%
01/12/2022100.00%
08/11/2022100.00%
18/10/2022100.00%
27/09/2022100.00%
06/09/2022100.00%
16/08/2022100.00%
26/07/2022100.00%
05/07/2022100.00%
14/06/2022100.00%
24/05/2022100.00%
03/05/2022100.00%
12/04/2022100.00%
22/03/2022100.00%
01/03/2022100.00%
08/02/2022100.00%
18/01/2022100.00%
28/12/2021100.00%
07/12/2021100.00%
16/11/2021100.00%
26/10/2021100.00%
05/10/2021100.00%
14/09/2021100.00%
24/08/2021100.00%
03/08/2021100.00%
13/07/2021100.00%
22/06/2021100.00%
01/06/2021100.00%
11/05/2021100.00%
20/04/2021100.00%
01/04/2021100.00%
14/03/2021100.00%
25/02/2021100.00%
09/02/2021100.00%