Obbligazione ABPCI Direct Lending Fund CLO II Inc. 2.004% ( USG0068TAA63 ) in USD

Emittente	ABPCI Direct Lending Fund CLO II Inc.
Prezzo di mercato	100 USD ⇌
Paese	Isole Cayman
Codice isin	USG0068TAA63 ( in USD )
Tasso d'interesse	2.004% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza	19/07/2029
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Importo minimo	/
Importo totale	/
Coupon successivo	22/07/2025 ( In 71 giorni )
Descrizione dettagliata	ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC sono due società, una costituita nel Regno Unito (Ltd.) e l'altra negli Stati Uniti (LLC), che gestiscono un Collateralized Loan Obligation (CLO) di secondo livello, investendo principalmente in prestiti a leva di aziende a medio mercato. L'obbligazione con codice ISIN USG0068TAA63, emessa da ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC nelle Isole Cayman, presenta un prezzo di mercato attuale del 100%, un tasso di interesse del 2.004% in USD, scadenza il 19/07/2029 e frequenza di pagamento quadrimestrale.