Obbligazione CCB Fidelis Bonds 5.5% ( CND10003HRT2 ) in CNY

Emittente	CCB Fidelis Bonds
Prezzo di mercato	100 CNY ⇌
Paese	Cina
Codice isin	CND10003HRT2 ( in CNY )
Tasso d'interesse	5.5% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	30/09/2021 - Obbligazione è scaduto
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Importo minimo	/
Importo totale	1 225 000 000 CNY
Descrizione dettagliata	I CCB Trust Bonds sono obbligazioni emesse da una società fiduciaria, tipicamente collegata a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, che rappresentano una quota di un portafoglio di attività sottostanti. Si comunica che l'obbligazione, identificata dal codice ISIN CND10003HRT2 ed emessa da CCB Trust Bonds, un'entità fiduciaria collegata a China Construction Bank (CCB), uno dei principali istituti bancari statali della Repubblica Popolare Cinese, con emissione avvenuta in Cina e denominata in CNY, che prevedeva un tasso d'interesse annuale del 5.5% e una dimensione totale dell'emissione pari a 1.225.000.000, con pagamenti degli interessi a frequenza annuale, è regolarmente giunta a scadenza il 30 settembre 2021 ed è stata rimborsata integralmente al 100% del suo valore nominale ai detentori, confermando il suo status di rimborso.